Fear & Greed Index

Was ist der Fear & Greed Index?

Der Fear & Greed Index basiert auf der Annahme, dass Emotionen eine zentrale Rolle im Marktgeschehen spielen. Wenn der Markt steigt, neigen viele Anleger dazu, gierig zu werden und Angst zu haben, eine mögliche Gewinnchance zu verpassen (bekannt als FOMO, Fear of Missing Out). Im Gegensatz dazu reagieren sie oft irrational, wenn der Markt fällt, indem sie aus Angst ihre Positionen verkaufen. Die meisten Menschen sollten dieses Verhalten kennen und es ist auch nicht leicht, die Emotionen im Trading auszuschalten. Aber genau dieser Prozess ist wichtig und wir unterstützen euch mit allen Werkzeugen, euer eigenes Trading auf ein neues Level zu bringen.

Zurück zum Index, dieser fasst die Emotionen in einer Skala von 0 bis 100 zusammen, wobei 0 für extreme Angst und 100 für extreme Gier steht. Werte im Bereich von extremem Pessimismus (Angst) können eine Kaufgelegenheit signalisieren, während extreme Gier oft auf eine bevorstehende Korrektur hindeutet.

Verschiedene Darstellungensformen

Nachfolgend findet ihr hier drei unterschiedliche Arten der Auswertung des Fear & Greed Index, die wir regelmäßig betrachten, um die Marktstimmung besser einzuschätzen und unsere Trading-Entscheidungen zu optimieren.

Diese Grafik zeigt den aktuellen Wert des Fear & Greed Index und hilft uns, die momentane Marktstimmung einzuschätzen. So können wir erkennen, ob der Markt gerade von Angst oder Gier dominiert wird, und unsere Entscheidungen entsprechend anpassen.

Diese Darstellung zeigt die historische Entwicklung des Index im Vergleich zum Bitcoin-Preis. Es hilft uns zu erkennen, wie sich die Marktstimmung über längere Zeiträume entwickelt hat und wie der Index auf markante Preisbewegungen reagierte. Besonders interessant ist hier, dass der Fear & Greed Index in Zeiten der extremen Gier häufiger seine Höchststände erreicht hat, während aus den Phasen der extremen Angst die meisten signifikanten Preissteigerungen resultieren.

Hier ist einfach alles auf einem Blick zu sehen, auch wie viele Tage der Index in den verschiedenen Stufen (von „extremer Angst“ bis „extremer Gier“) stand. Diese Information gibt uns einen Überblick darüber, wie sich die Marktstimmung über einen bestimmten Zeitraum hinweg verteilt hat.

Wie funktioniert der Fear & Greed Index?

Der Fear & Greed Index setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, die den Zustand des Marktes widerspiegeln. Diese Faktoren werden gewichtet und zu einem Gesamtwert addiert. Die Prozentzahlen stimmen nicht ganz, da ein Faktor zur Zeit pausiert ist und dadurch die Werte proportional höher sind. Denn die Gesamtheit ist meistens 100%. 😀

Volatilität (25%)
Ein Anstieg der Volatilität wird als Zeichen von Angst im Markt gedeutet. Der Index vergleicht die aktuelle Volatilität von Bitcoin mit den Durchschnittswerten der letzten 30 bzw. 90 Tage.

Marktmomentum/Volumen (25%)
Hohe Kaufvolumina bei einem steigenden Markt signalisieren oft Gier, während fallende Volumen in einem bärischen Markt auf Angst hinweisen können.

Social Media (15%)
Die Analyse von X und anderen Social-Media-Plattformen gibt Hinweise auf das öffentliche Interesse an Bitcoin. Viele positive Erwähnungen können Gier signalisieren, während negative Schlagzeilen und Posts auf Angst hinweisen.

Dominanz (10%)
Die Bitcoin-Dominanz, also der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung, zeigt ebenfalls, wie stark der Markt auf sichere Investments setzt. Steigt die Dominanz von Bitcoin, könnte dies auf eine risikoaverse Haltung hindeuten.

Trends (10%)
Die Auswertung von Google-Suchanfragen liefert wertvolle Einblicke in das Marktverhalten. Ein plötzlicher Anstieg von Suchanfragen nach „Bitcoin Preismanipulation“ deutet zum Beispiel auf zunehmende Unsicherheit und Angst hin.

Umfragen (Surveys) (15%) – derzeit pausiert
Früher wurde der Index auch durch wöchentliche Umfragen ergänzt, bei denen Tausende von Teilnehmern ihre Einschätzung des Marktes abgaben. Diese Komponente ist aktuell pausiert.

Warum ist der Fear & Greed Index wichtig?

Der Fear & Greed Index ist ein wertvolles Instrument, um die Stimmung im Markt einzuschätzen. Da emotionale Überreaktionen zu Kauf- oder Verkaufsentscheidungen führen können, hilft der Index dabei, das Verhalten der Anleger zu verstehen und sich darauf vorzubereiten.

Wie kann man den Fear & Greed Index im Trading nutzen?

Der Fear & Greed Index ist nicht nur ein Stimmungsbarometer, sondern ein mächtiges Werkzeug, das Tradern helfen kann, Kursbewegungen zu antizipieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Besonders in Kombination mit Chartanalysen und der Identifikation wichtiger Kursmarken kann der Index dabei unterstützen, unsere Handelsstrategien zu optimieren.

Wenn der Index “extreme Angst” anzeigt, neigen viele Trader dazu, ihre Positionen zu verkaufen, was oft zu übertriebenen Kursverlusten führt. Dies kann eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellen, besonders wenn sich diese Panikstimmung mit wichtigen Unterstützungszonen in der Chartanalyse deckt. Viele erfolgreiche Trader kaufen in diesen Phasen günstig ein, um von einer möglichen Kurserholung zu profitieren.
Umgekehrt signalisiert der Index bei “extremer Gier” eine Überbewertung des Marktes. In solchen Phasen steigen die Kurse oft zu schnell, und die Gefahr einer Korrektur ist hoch. Anleger können den Index dann wiederum nutzen, um in diesen Phasen Gewinne mitzunehmen oder sich abzusichern, besonders wenn der Index darauf hindeutet das der Markt überkauft ist und sich das mit der einen oder anderen Marke der Chartanalyse deckt.

Zusammengefasst kann man sagen, dass wenn der Fear & Greed Index in Kombination mit der technischen Analyse eingesetzt wird, sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, wichtige Kursmarken zu identifizieren.

Fazit

Der Fear & Greed Index ist ein mächtiges Werkzeug, um die emotionalen Schwankungen des Marktes zu verstehen und darauf basierende Entscheidungen zu treffen. Doch sollte er nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenhang mit anderen Marktdaten und technischen Analysen. Letztendlich liegt es an jedem einzelnen Anleger, die richtigen Schlüsse zu ziehen und eine Strategie zu entwickeln, die sowohl auf Rationalität als auch auf emotionalem Verständnis beruht.

Und dabei unterstützen wir uns hier gegenseitig! 🫡

Eure Chartexperten