Ein ganz wichtiges Puzzlestück, für den nachhaltigen Tradingerfolg! 💯
Die richtige mentale Einstellung im Trading ist wichtig, um menschliche Emotionen in den Griff zu bekommen. Dies ist allerdings nur mit klaren Strukturen im Trading möglich.
Um keine bösen Überraschungen in Verbindung mit überzogenen Erwartungshaltungen zu erleben, kommt man an einem klar definierten Risiko- und Moneymanagement nicht vorbei. 💵
Viele unprofitable Trader suchen verzweifelt nach dem richtigen Indikator oder einer neuen Tradingstrategie, die schnell und ohne Umwege zu großen Geld führt. Doch ohne ein R&M Management ist dies in der Regel über kurz oder lang zum scheitern verurteilt.
Wir sind uns doch einig: Trader sind auf der Suche nach einer außerordentlich guten Performance und ein striktes R&M Management kann die Performance deutlich verbessern. Lest diesen Satz ruhig noch einmal. 😉
Das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Positionsgrößenbestimmung. Ihr solltet für euch bestimmen und klar festlegen, wieviel ihr pro Trade oder für eure Investition riskieren möchtet.
Ein allgemeine Regel der Trader besagt, dass man nicht mehr als 1% des Handelskontos/Depotvolumens, oder anders geschrieben, 1R pro Trade riskieren sollte. Natürlich ist eine Steigerung hier auch denkbar, dann sollte aber auch klar sein, dass das Risiko im Trading steigt. Damit einher geht eben auch, dass die emotionale Achterbahnfahrt im Trading ansteigt, was das eigentliche Trading negativ beeinflusst. Aber was heißt das nun genau?!
Positionsgrößenbestimmung in der Praxis
Wir machen es kurz und knapp, denn die Praxis lehrt am besten. 🤓
Wir nehmen einmal an ihr verfügt über ein Handelskonto von 100.000 USD. Wir nehmen bewusst USD, um das etwas einfacher zu gestalten. Wenn wir bei der 1%-Regel bleiben, sprich wir pro Trade lediglich 1% riskieren, so würden wir pro Trade, bezogen auf unser Handelskonto, 1.000 USD riskieren. So weit so gut?
Wenn wir das wissen, dass wir pro Trade 1.000 USD riskieren dürfen, dann können wir nun den nächsten Schritt planen. Unseren Stopp-Loss. Nehmen wir mal an der Bitcoin steht aktuell bei 60.000 USD und wir wollen Long in den Markt zu diesem Kurs einsteigen und beabsichtigen ein Stopp-Loss bei 50.000 USD zu setzen, haben wir ein Risiko im SL von 10.000 USD. Was nun?
Bezogen auf unser Handelskonto dürfen wir wieviel riskieren? Ja, genau – lediglich 1.000 USD pro Trade! riskieren. Wenn ich nun also 1 Bitcoin kaufen würde hätte ich aber ein Risiko von 10.000 USD und damit von 10% bezogen auf das Handelskonto. Somit ein No-Go! ⛔
Richtig wäre in diesem Fallbeispiel eine Positionsgröße von 0,1 Bitcoin, denn dass spiegelt, bezogen auf den 10.000 USD Stopp, das Risiko von 1.000 USD wieder. Verstanden?
Wenn wir das maximale %-Risiko definiert haben und wir unseren Stopp geplant haben, kennen wir unsere Positionsgröße für den Trade.
Nachfolgend einmal bildlich dargestellt:
Aus dem Nähkästchen geplaudert: Die Erfahrung zeigt, dass auf eine Tradeplanung, dass Risiko- und Moneymanagement zwingend folgen muss. Wir nutzen für die Positionsgrößenbestimmung eine eigene Exceltabelle, damit wir zur Berechnung stets eine zuverlässige und bequeme Quelle nutzen können.
Ihr könnt das natürlich nutzen wie ihr wollt, aber es ist unabdingbar eine Positionsgrößenbestimmung in Bezug zum vorhandenen Kapital vorzunehmen, damit man das Handelskonto und/oder Depot nicht über kurz oder lang vernichtet.
📢 Schützt euer Kapital und schärft euren Blick für die eigenen Positionsgrößen pro Trade!
Das ist ganz, ganz wichtig und kann gar nicht oft genug betont werden.
Wie sagt man so schön: Die Praxis lehrt besser als die Theorie, also probiert euch doch gerne einmal selbst im Bereich der Positionsgrößenbestimmung aus. ✍️
Wir wünschen euch viel spaß dabei!
Eure Chartexperten
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