Plane deinen Trade und trade deinen Plan! 💯
Trade Management wird unterschätzt und ist aus unserer Sicht die Kunst des disziplinierten Handelns.
Im Trading ist nicht nur der Einstieg in einen Trade wichtig, sondern auch das fortlaufende Management des Trades. Wie bereits in unserem School-Beitrag “Der Trading Plan” beschrieben, ist es unerlässlich, nur mit einem klar definierten Plan in einen Trade einzusteigen.
Dieser Plan umfasst das Setzen von Stopp-Loss und Gewinnzielen sowie die Rahmenbedingungen für die Positionsgröße und das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV). Doch das ist nur der erste Schritt.
Ein laufender Trade muss ebenso sorgfältig begleitet und gemanagt werden, um erfolgreich zu sein und die Emotionen im Zaum zu halten.
Warum ist Trade Management so wichtig?
Ein gut geplanter Trade ist der Grundstein für den Erfolg im Trading. Doch selbst mit einem soliden Plan kann der Markt unvorhersehbar sein. Das bedeutet, dass das Trade Management eine kontinuierliche Aufgabe ist, bei der es darum geht, auf Marktveränderungen zu reagieren, ohne dabei die ursprüngliche Strategie zu verlieren.
Im Kern geht es darum, sich an die festgelegten Regeln zu halten und sicherzustellen, dass jeder Trade nach den ursprünglich festgelegten Parametern ausgeführt wird
Ein wesentlicher Bestandteil des Trade Managements ist die Reaktion auf wichtige Kursmarken, die bereits im Voraus geplant wurden. Zum Beispiel sollte ein Trader, geplantes auch umsetzen und so zum Beispiel den Stopp-Loss auf den Einstandspreis nachziehen, sobald ein bestimmtes Kursniveau erreicht worden ist.
Das größte Risiko im Trade Management ist oft der Trader selbst. Emotionen wie Angst, Gier und Hoffnung können dazu führen, dass ein gut geplanter Trade impulsiv und unüberlegt verändert wird.
Dies passiert häufig, wenn ein Trader beschließt, seinen ursprünglichen Plan zu ignorieren und auf das „Bauchgefühl“ zu hören. Beispielsweise könnte ein Trader, der sieht, dass sein Trade im Gewinn ist, den gesamten Gewinn zu früh realisieren, anstatt den ursprünglichen Plan zu verfolgen, der vorsah, den Gewinn weiterlaufen zu lassen. Dies kann die langfristige Performance erheblich beeinträchtigen, da die Gewinne zu klein bleiben, um die unvermeidlichen Verluste auszugleichen. (Siehe CRV)
Psychologische Herausforderungen im Trade Management
Der größte Feind eines Traders im Trade Management ist oft die Emotion. In der Hitze des Gefechts tendieren viele Trader dazu, ihre ursprünglichen Pläne zu vergessen oder zu ignorieren, besonders wenn der Markt sich unerwartet bewegt.
Gier kann dazu führen, dass man zu lange in einem Trade bleibt, in der Hoffnung auf noch größere Gewinne, während Angst dazu führen kann, dass man Gewinne zu früh realisiert oder gar Verluste nicht akzeptiert und den Stopp-Loss verschiebt, in der Hoffnung, der Markt würde sich wieder drehen. Diese emotionalen Reaktionen können die Disziplin eines Traders untergraben und langfristig zu erheblichen Verlusten führen.
Ein häufiges Szenario ist das Ignorieren des ursprünglichen Plans: Ein Trader plant einen Trade mit einem klaren Stopp-Loss und einem Gewinnziel. Nach einer Woche ändert sich die Marktstimmung, und der Trader beginnt zu zweifeln. Statt seinen Plan zu befolgen, entscheidet er sich, den Trade zu schließen, obwohl das Kursziel noch nicht erreicht wurde, weil er befürchtet, der Markt könnte sich gegen ihn wenden. Diese Entscheidung wird nicht durch den Plan, sondern durch Emotionen getrieben und kann dazu führen, dass der Trader langfristig weniger profitabel ist.
Um erfolgreich zu handeln, ist es unerlässlich, sich strikt an den ursprünglichen Plan zu halten und alle festgelegten Regeln zu befolgen. Emotionale Entscheidungen haben im Trading keinen Platz, da sie zu impulsivem Verhalten und unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Das Ziel des Trade Managements ist es, Emotionen zu kontrollieren und rational zu handeln. Ein sorgfältig erstellter Plan, der Stopps, Gewinnziele und mögliche Anpassungen berücksichtigt, sollte als Leitfaden dienen und ohne Abweichungen verfolgt werden.
Fazit: Der Schlüssel zum Erfolg im Trading
So, nun sind wir einiges durchgegangen: Trade Management ist ein essenzieller Bestandteil des Trading-Erfolgs und erfordert Disziplin, Geduld und ein kühles Köpfchen. Ein gut geplanter und durchgeführter Trade kann den Unterschied zwischen langfristigem Erfolg und Misserfolg ausmachen.
Es geht darum, sich an den ursprünglichen Plan zu halten, emotionale Reaktionen zu vermeiden und strategisch auf den Markt zu reagieren. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Trades nicht von Emotionen, sondern von klaren, fundierten Entscheidungen geleitet werden.
Trader, die diese Prinzipien konsequent umsetzen, erhöhen ihre Chancen, auf lange Sicht profitabel zu sein.
Wie sagt man so schön: Die Praxis lehrt besser als die Theorie, also probiert euch doch gerne einmal selbst im Bereich des Trade Managements aus. ✍️
Wir wünschen euch viel spaß dabei!
Eure Chartexperten
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