Bitcoin – Ist das die Wende?!

📅 Datum der Analyse: 15. Juli 2024
💵 Aktueller Kurs: 62.850 USD
📡 Indikation: CME Future
🕰️ Zeiteinheit: Tag (D1)
📊 Log. Chart | 1 Kerze = 1 Tag

Liebe Community! 🙂

Sentimentanalyse Fear & Greed 

Im Rahmen der angesprochenen Kursanstiege beim Bitcoin, kann auch der Fear-and-Greed-Index deutlich zulegen. Noch in der vergangenen Woche stand der Index im Tief bei 28 Punkten, was eine klare Angst im Markt widerspiegelte.

Gestern befand sich der Index noch bei 33 Punkten und damit ebenfalls noch im Bereich im der Angst.

Doch mit dem Wochenstart sehen wir eine deutliche Veränderung: Der Fear-and-Greed-Index hat sich zum Zeitpunkt der Analyse auf 52 Punkte erhöht und liegt damit nicht mehr in der Angst, sondern wieder in der neutralen Zone.

Nachstehend haben wir euch den Fear & Greed Index verlinkt, der sich selbst aktualisiert und damit zu jederzeit aktuell ist.

Dieser Anstieg von der Angst hin zur Neutralität ist ein durchaus großer Sprung und zeigt, dass viele Marktteilnehmer die nächste Aufwärtsbewegung beim Bitcoin nicht verpassen wollen und daher verstärkt in den Markt einsteigen.

Diese rasante Entwicklung deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer optimistischer werden, jedoch bleibt die Frage, ob dieser Optimismus von Dauer sein wird.

Aus sentimenttechnischer Sicht wäre es wünschenswert, wenn dieser Anstieg etwas langsamer und stabiler verlaufen würde.

Zu schnelle Kursanstiege neigen dazu, kurzfristig zu sein und können schnell wieder korrigiert werden.

Trotzdem bietet die aktuelle neutrale Zone ein gutes Fundament für die Bullen, da die Marktteilnehmer sich nicht mehr in der Angst, sondern in einem ausgeglichenen Zustand befinden.

Dieser Wechsel von Angst zu Neutralität zeigt, dass das Vertrauen in den Markt langsam zurückkehrt. Es ist jedoch wichtig, diesen Trend weiterhin zu beobachten, um abzuschätzen, ob die Marktstimmung stabil bleibt oder sich wieder in Richtung Angst oder Gier bewegt.

Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob dieser Anstieg nachhaltig ist oder ob wir erneut Rückschläge erleben werden.

Für die Bullen bietet die neutrale Zone dennoch eine gute Ausgangsbasis, um weiter an Stärke zu gewinnen und möglicherweise die nächste Phase der Marktbewegung einzuleiten. 

BTC-Saisonalität 

In unserem Artikel Bitcoin – Wann Startet Der Bullrun?! vom 1. Juli 2024, sind wir bereits kurz auf das Thema der Bitcoin-Saisonalität eingegangen. In diesem Zusammenhang nutzen wir das Tool Seasonax, welches wir Euch wärmstens ans Herz legen können.

Dabei ist es wichtig zu betonen, dass man solch ein Instrument nicht als heiligen Gral sehen sollte, sondern lediglich als ein Puzzlestück, das in Summe ein vollständiges Bild ergibt.

Auf Sicht der letzten 13 Jahre lässt sich tatsächlich erkennen, dass der Bitcoin ab Mitte Juli eine statistisch höhere Wahrscheinlichkeit besitzt anzusteigen. Dies würde somit die aktuellen Kursanstiege unterstützen und könnte aus saisonaler Sicht durchaus bis Mitte August anhalten.

Anschließend zeigt die historische Datenlage, dass es bis Mitte Oktober in der Regel zu deutlicheren Kursrückgängen kommt, bevor dann wieder eine Phase der Kurseuphorie einsetzt.

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass man die Saisonalität bei Kryptowährungen mit etwas Respekt begegnen sollte, da die Historie dieser Anlageklasse noch relativ kurz ist.

Diese saisonalen Muster basieren daher auf einer vergleichsweise kurzen Datenbasis, was die Zuverlässigkeit der Vorhersagen etwas einschränkt.

Dennoch bietet die Saisonalität einen nützlichen Indikator, um festzustellen, ob die aktuellen Kursanstiege von saisonalen Tendenzen unterstützt werden oder ob eher mit Gegenwind zu rechnen ist.

Grundsätzlich können wir festhalten, dass die Saisonalität die aktuellen Kursanstiege bis Mitte August durchaus unterstützt und somit auf der Seite der Bullen steht.

Dies gibt den Bullen eine zusätzliche Grundlage, ihre Positionen zu verteidigen und möglicherweise weiter auszubauen.

Die Analyse mit Seasonax zeigt, dass saisonale Muster eine Rolle spielen können, wenn es darum geht, die zukünftige Entwicklung des Bitcoin-Marktes zu prognostizieren.

Diese saisonalen Trends sollten jedoch immer im Kontext anderer Analysen und Indikatoren betrachtet werden, um ein umfassendes Bild zu erhalten.

Wenn Ihr also auf der Suche nach zusätzlichen Werkzeugen für Eure Marktanalyse seid, kann Seasonax eine wertvolle Ergänzung sein. Es hilft dabei, saisonale Trends zu identifizieren, die Eure Handelsentscheidungen unterstützen können.

Doch vergesst nicht, dass kein einzelnes Tool allein die Marktentwicklung vorhersagen kann. Eine fundierte Analyse sollte stets auf mehreren Pfeilern stehen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Saisonalität die gegenwärtigen Kursanstiege des Bitcoin bis Mitte August unterstützt und den Bullen somit eine günstige Ausgangsposition bietet.

📈 BTC-Analyse im Tageschart

Wenn wir den Bitcoin in den übergeordneten Zeiteinheiten betrachten, haben wir ja bereits festgehalten, dass der Bitcoin sowohl im Monatschart als auch im Wochenchart bullisch zu werten ist.

Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass die aktuell laufende Konsolidierung, die wir seit etwa vier Monaten beobachten – seit Mitte März 2024 – eben noch nicht als final beendet angesehen werden kann.

Um dies genauer zu verstehen, werfen wir einen Blick auf den Tagesschart und analysieren das aktuelle Kursgeschehen hier auf technischer Basis.

Betrachtet man den Tagesschart, könnte man in einem prozyklischen Kontext feststellen, dass die Kursbewegungen seit März 2024 als eine bullische Fortsetzungsformation interpretiert werden können.

Im Tagesschart sehen wir eine Flaggenkonsolidierung, die, solange sich der Kurs innerhalb dieser Flagge bewegt, weiterhin als bullisch zu werten ist.

Diese Formation signalisiert aber, dass die Konsolidierung immer noch im Gange ist und der Markt möglicherweise auf einen weiteren Anstieg vorbereitet wird.

Erst wenn der Kurs die Oberkante der Flagge (dynamisch und per Schlusskurs) durchbricht – aktuell liegt diese Oberkante bei etwa 71.000 US-Dollar – kann man mit höherer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend und damit die nächste Impulswelle fortgesetzt wird.

Auf X haben wir diese Zwischenanstiege auch in Erwägung gezogen, aber bereits vor Tagen darauf hingewiesen: Solange der Bitcoin unter dem Widerstand von 63.633 US-Dollar handelt, besteht das Risiko, dass der Kurs ein weiteres Tief ausbildet.

Im #Bitcoin CME Future liegt das Tief bei 53.635 USD. Anders als bei vielen anderen Indikationen verläuft der EMA200/Tag genau auf diesem Kurslevel.

Das Tief könnte bereits ausreichen. ABER: Unter 63.633 USD besteht weiterhin die Gefahr ein weiteres Tief auszubilden. ☝️ pic.twitter.com/KIxUL5aR4D

— Chartexperten (@chartexperten) July 10, 2024

Insbesondere das Tief am EMA200/Tag auf CME Basis, könnte ein markantes und ggf. sogar finales Kurstief darstellen. Sollte der Bitcoin diese Unterstützung verteidigen können, wäre dies ein durchaus positives Signal für die Bullen.

Natürlich gibt es unterhalb der Flaggenoberkante auch bereits einige nennenswerte Kursmarken die als Widerstandszonen dienen.

Im Tagesschart liegen diese markanten Widerstandszonen bereits bei 63.122,13 USD. Dies entspricht dem EMA50 auf Tagesbasis, den der Bitcoin bereits heute erreicht hat, bevor die Kursanstiege zunächst pausierten.

Dadurch bewegt sich der Bitcoin weiterhin in einer Gefahrenzone, in der weitere Tiefs auf der Unterseite möglich sind.

Ein weiterer signifikanter Widerstand befindet sich bei 64.710 USD, dem 61,8% Fibonacci-Retracement, das sich vom Kurshoch vom 7. Juni 2024 bis zum Kurstief am 5. Juli erstreckt.
Diese Zone stellt eine wichtige Barriere dar, die es zu überwinden gilt.

Darüber hinaus verläuft bei 65.145 USD die Unterkante der Ichimoku-Wolke. Der Kurs befindet sich hier noch im bärischen Bereich, da er unterhalb der Wolke tendiert, die zudem auf Tagesbasis rot gefärbt ist. Dies signalisiert weiterhin eine bärische Marktsituation auf Tagesbasis.

Ein Wolkenausbruch würde erst mit Kursen über 67.055 USD erfolgen, was bullisch zu interpretieren wäre. Sollte es den Bullen gelingen, diese Widerstandszonen zu durchbrechen, insbesondere die Ichimoku-Wolke bei 67.055 USD, könnten wir eine deutliche Fortsetzung des Aufwärtstrends sehen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Ichimoku-Wolke gegen Ende Juli 2024 auf etwa 65.000 USD abfällt, was die Schwelle für einen bullischen Ausbruch senkt. Diese Kursmarken sind natürlich dynamisch und müssen regelmäßig aktualisiert werden. Dafür haben wir ja auch unseren eigenen Screener.

Solange der Bitcoin unterhalb dieser Widerstandszonen bleibt und die Ichimoku-Wolke rot ist, befinden wir uns, zumindest auf Tagesbasis, weiterhin in einer Zone erhöhter Unsicherheit.

Ein Durchbruch über diese Marken könnte die Flaggenoberkante ins Visier nehmen. Sollte der Bitcoin jedoch erneut an diesen Widerstandszonen scheitern, besteht die Möglichkeit, dass die Flaggenunterkante erneut getestet wird.

Allerdings gehen wir derzeit nicht davon aus, dass das Tief vom 5. Juli bei 53.610 USD auf CME-Future-Basis unterschritten wird.

🔍 Unser Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Konsolidierung beim Bitcoin weiterhin auf hohem Niveau stattfindet und eine bullische Fortsetzungsformation im übergeordneten Bild darstellt.

Der Bitcoin ist in den höheren Zeiteinheiten, dem Wochenchart und dem Monatschart, weiterhin bullisch zu interpretieren. Dennoch ist die laufende Korrektur im kurzfristigen Bereich nach wie vor intakt.

Erst ein Ausbruch über die Flaggenoberkante bei etwa 71.000 USD/72.000 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Korrektur beendet ist und der Aufwärtstrend dynamisch fortgesetzt werden kann.

Auf Tagesbasis ist der Bitcoin daher noch nicht aus dem Gröbsten raus. Es gilt, die wichtigsten Kursmarken aus der Analyse zu beachten, denn der Bitcoin bewegt sich immer noch unter der Ichimoku-Wolke im Tagesschart.

Diese Zone stellt eine bedeutende Widerstandszone dar. Alle Augen sind zudem auf den EMA50/Tag gerichtet. Solange dieser exponentiell gleitende Durchschnitt auf Tagesbasis nicht überwunden werden kann, besteht das Risiko, dass die Flaggenunterkante erneut angelaufen wird.

Nachdem der EMA200 auf Tagesbasis verteidigt werden konnte, was nur ein kurzes Unterschreiten der Flagge zur Folge hatte, gehen wir davon aus, dass diese Tiefs in der aktuellen Situation nicht mehr deutlich unterschritten werden.
Ein erneuter Rückgang unter diese Tiefs erscheint derzeit weniger wahrscheinlich.

Aus zeitlicher und wellentechnischer Sicht dürfte die seit Mitte März 2024 laufende Korrektur bald abgeschlossen sein.

Aus Sicht der Saisonalität spricht einiges dafür, dass wir bis Mitte August Zwischenanstiege sehen könnten, die den notwendigen Impuls bieten, um den Bitcoin weiter nach oben zu bewegen.

Wir erwarten den größeren Bullrun und deutlichere Kursanstiege jedoch erst ab Mitte Oktober 2024, also im vierten Quartal 2024 oder gegebenenfalls erst im ersten Quartal 2025.

Wir werden die Entwicklung natürlich weiterhin begleiten und halten Euch natürlich auf dem Laufenden.

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Bis zum nächsten Update!  

Eure Chartexperten

💡 Hinweis

 
⚠️ Dies ist keine Anlageberatung im Sinne des WpHG! Sämtliche Inhalte dienen einzig der Information und spiegeln ausschließlich unsere subjektive, persönliche Meinung wider. Leser sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und ggf. professionelle Beratung aufzusuchen.

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✍️ Kurzum: Plant bevor ihr handelt! Und denkt dran: Kein Trade, ohne Stopp! Es ist es entscheidend, zu wissen, wie viel Verlust ihr persönlich bereit seid zu tragen, bevor ihr in den Markt bzw. Trade einsteigt. Dies hilft euch, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und nach einem klar definierten Plan zu handeln. Behaltet daher stets Euer Gesamtrisiko im Blick und managt Eure Trades mit Bedacht, um langfristig im “Spiel” zu bleiben.