📅 Datum der Analyse: 16. Juni 2024
💵 Aktueller Kurs: 66.235,38 USD
📡 Indikation: TradingView (INDEX)
🕰️ Zeiteinheit: Tag (D1)
📊 Log. Chart | 1 Kerze = 1 Tag
Liebe Community!
Seit den beeindruckenden Kursanstiegen, die Mitte Oktober 2023 ihren Anfang nahmen, hat der Bitcoin am 14. März 2024 bekannterweise ein neues Allzeithoch bei rund 73.800 US-Dollar markiert.
Diese historische Kursmarke wurde mit großem Enthusiasmus von vielen Marktteilnehmern begrüßt, gefeiert und löste zudem eine Welle von euphorischen Erwartungen und spürbarer, extremer Gier aus. Dieser Sentimentstatus, den wir vor allem am (neuen) Allzeithoch gesehen haben, kann in starken Bullrunphasen durchaus länger als Zustand anhalten.
Da wir diesen Bullrun aber eben noch nicht vorfinden, ist dieser Zustand des Sentiments, insbesondere im Zusammenspiel mit einem neuen Allzeithoch, auch gleichzeitig ein kleines Warnsignal gewesen, welches sich aus heutiger Sicht auch als korrekt erwiesen hat.
Seit der Ausbildung des neuen Alltime-Highs befindet sich der Bitcoin nun mehr in einer längeren Konsolidierungsphase, die ihn in einer Spanne zwischen 73.800 US-Dollar auf der Oberseite und 56.500 US-Dollar auf der Unterseite hält. Diese Phase dauert nun schon bereits drei Monate an, was die Geduld vieler Marktteilnehmer, insbesondere die zittrigen Hände, auf eine harte Probe stellt.
Aber wie sagen wir immer so schön: “Geduld ist eine Tugend und die meiste Zeit im Trading wartet man eben auf gute Gelegenheiten.”
Während dieser Konsolidierungsphase ist daher eine gewisse Nervosität und Zerrissenheit im Markt spürbar. Während der Fear-and-Greed-Index aktuell bei 74 von möglichen 100 Punkten steht, signalisiert dies weiterhin eine deutliche Präsenz von Gier unter den Anlegern. Dies bedeutet, dass viele Investoren weiterhin auf hohe Gewinne hoffen, jedoch zugleich mit gewisser Unsicherheit und Angst vor möglichen Korrekturen agieren.
In solch einer spannungsgeladenen Marktverfassung spielen sich Bullen und Bären den Ball im Rahmen der aktuellen Range immer wieder zu. Dies führt zu punktuellen Zweifeln, eine Achterbahnfahrt der Emotionen und ist daher aus wellentechnischer Sicht vollkommen normal und vor allem nicht ungewöhnlich.
Betrachtet man die technische Lage in den übergeordneten Zeiteinheiten, so lässt sich die aktuelle Situation des Bitcoins sogar unverändert bullisch, also weiterhin positiv, einstufen. Diese Perspektive wird durch zahlreiche technische Indikatoren und den Wellenzählungen unserseits gestützt, die auf eine weiterhin starke Nachfrage und ein solides Käuferinteresse hinweisen.
Sollte es dem Bitcoin daher gelingen, die aktuelle Rangezone zu gegebener Zeit nach Oben zu verlassen und die wichtige Kursmarke von 73.800 US-Dollar zu überschreiten, könnte dies die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren signifikanten Anstieg erhöhen und neue Höhen für den Bitcoin eröffnen.
In den sozialen Medien begegnen uns immer wieder eine Vielzahl von überproportionalen (hohen) und teilweise, zumindest aus aktueller Sicht, unrealistischen Kurszielen für den Bitcoin, wobei die psychologisch wichtige Kursmarke von 100.000 US-Dollar aus unserer Sicht sehr häufig genannt wird. Diese Prognosen mögen auf den ersten Blick teilweise überzogen erscheinen, doch die aktuelle Konsolidierungsphase des Bitcoins formt tatsächlich eine charttechnische Formation, die ein Kursziel von genau 101.592,41 US-Dollar durchaus zulässt.
Diese Formation deutet darauf hin, dass der Bitcoin tatsächlich das Potenzial hat, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, in Richtung dieser genannten Kursmarke anzusteigen. Natürlich bewegen wir uns hier im Bereich der Wahrscheinlichkeiten und sprechen über die maximale Ausdehnung aus der gegenwärtigen Formation. Vielmehr wollen wir mit diesem Beitrag deutlich machen, dass dieses Kursziel nicht mehr aus der Luft gegriffen ist, sondern nun auch durch die technische Analyse untermauert wird.
In unserem heutigen Artikel möchten wir uns diese spannende, aber auch komplexe Situation daher einmal näher anschauen und unter die Lupe nehmen.
📈 Analyse im Tageschart
🟣 Lilafarbene Route: Das Hauptszenario. 🔝
🔘 Graue Route: Das Alternativszenario. 🅱️
🟢 Grüne Route: Der Bullentrigger. 🐂
🔴 Rote Route: Der Bärentrigger. 🐻
Beginnend mit den deutlichen Kursanstiegen, die Ende Februar 2024 bei etwa 50.000 US-Dollar ihren Ausgang nahmen, konnte der Bitcoin folglich bis zu seinem neuen Allzeithoch bei rund 73.800 US-Dollar ansteigen. Seitdem befindet sich der Bitcoin, wie bereits erwähnt, in einer bullischen Konsolidierungsphase, in der er höhere Tiefs ausbilden konnte, was auf eine fortgesetzte Stärke im Markt hinweist.
Die untere Trendlinie im Tageschart des Bitcoins weist lediglich zwei konkrete Auflagepunkte auf, signalisiert aber dennoch eine gewisse Relevanz für den aktuellen Aufwärtstrend. Diese Trendlinie stellt eine wichtige Unterstützung dar und trägt aus Laiensicht maßgeblich zur Bestätigung des bullischen Szenarios bei. Schräge Trendlinien sind in der qualitativen technischen Analyse hart umstritten und finden nicht überall Anklang. Hierbei sollte man dennoch nicht vergessen, dass viele der “zittrigen Hände” und “Neulinge” im Markt, aufgrund der unzureichenden, als auch mangelnden Erfahrung, eben auf solche einfachen Elemente achten.
Auf der Oberseite ist seit dem Erreichen des Allzeithochs zudem kein höheres Hoch mehr im Tageschart zu verzeichnen. Das aktuelle Kursgeschehen weist in dem genannten Kontext die Charakteristika eines aufsteigenden Dreiecks auf. Diese Formation führt zu einer fortschreitenden Verengung des Preisbereichs, was auf eine baldige Richtungsentscheidung hindeutet. Ein entscheidender Moment steht bevor, der den weiteren Kursverlauf des Bitcoins maßgeblich beeinflussen wird.
Innerhalb des aufsteigenden Dreiecks, lässt sich zudem eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ableiten, die aktuell die rechte Schulter ausbildet. Daher sind die aktuellen Kursrücksetzer nicht wirklich verwunderlich und können noch bis in den Bereich von etwa 65.742,04, 63.880,87 und 62.072,39 US-Dollar führen, was aus bullischer Perspektive immer noch unbedenklich wäre.
Seit dem 6. Juni 2024 hat sich an dieser Aussage zum #Bitcoin nichts geändert. Die Wolkenoberkante verläuft aktuell bei ca. 64.639,44 USD. Der EMA50/Tag bei ca. 66.996,57 USD könnte davor bereits halten. In dieser Zone besteht die Möglichkeit, dass sich der #BTC stabilisiert. https://t.co/HmWWnU1hNT
— Chartexperten (@chartexperten) June 11, 2024
Diese erwähnten Kursbereiche bieten eine mögliche Chance der Stabilisierung beim Bitcoin und könnten als Sprungbrett für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur oberen Trendlinie des aufsteigenden Dreiecks und durchaus auch darüber hinaus dienen.
Aus bullischer Sicht ist es dafür aber essenziell und wichtig, dass die untere Trendlinie verteidigt wird. Dies bedeutet, dass der Preis nicht nachhaltig unter die Marke von 60.000 US-Dollar und insbesondere unter 56.500 USD fallen sollte. Diese Kursmarken stellen eine wichtige Unterstützung für den Bitcoin dar, die für den Erhalt des bullischen Szenarios von zentraler Bedeutung sind. Hinweis: Zu beachten ist hierbei, dass die genannten Kursmarken per Tagesschluss unterboten werden müssen. Lunten in solchen Kursbereichen würden dagegen eher eine positive Gegenwehr der Bullen an diesen Kurszonen darstellen.
Unsere Hauptroute, die wir als wahrscheinlicher erachten, aktiviert sich prozyklisch erst bei einem Anstieg über die Marke von 73.800 US-Dollar vor. Ein erfolgreicher Tagesschluss über dieser wichtigen Kursmarke im Tageschart könnte den Bitcoin zunächst auf 77.084,97 US-Dollar treiben. Sollte diese Hürde ebenfalls überwunden werden, könnten weitere Kursziele bei 83.857,36 US-Dollar und letztlich das ambitionierte Kursziel von 101.592,41 US-Dollar in Angriff genommen werden.
Diese Zielzone repräsentiert die maximale Ausdehnung des aufsteigenden Dreiecks und könnte bei entsprechender Marktstärke tatsächlich erreicht werden. Historisch betrachtet, haben sich solche Formationen häufig in ähnlicher Weise entwickelt, weshalb wir dieses Szenario aktuell als durchaus realistisch betrachten. Unser Screener zeigt sich im aktuellen Marktumfeld tatsächlich eher noch verhalten, weshalb wir bewusst prozyklisch agieren.
🔍 Unser Fazit
Obwohl der Bitcoin in den vergangenen Monaten beeindruckende Bewegungen gezeigt hat, waren die letzten drei Monate durchaus hartnäckig und unser Screener gibt derzeit kein grünes Licht für mögliche Einstiege. Es ist daher ratsam, auf prozyklische Signale zu warten, bevor man sich in neue Positionen begibt. Die Unsicherheit an den traditionellen Märkten, insbesondere an den Aktienmärkten, hat zu einigen Dämpfern geführt, was eine vorsichtige Herangehensweise in der aktuellen Situation ratsam macht. Für eine fundierte Entscheidungsfindung ist es wichtig, die möglichen Kursbereiche auf der Unterseite im Auge zu behalten. Besonders im Tageschart sind die Marken bei 64.639,44 US-Dollar und 63.146,50 US-Dollar von großer Bedeutung. Diese Werte entsprechen der Ober- und Unterkante der Ichimoku-Wolke und könnten potenzielle Stabilisierungszonen für den Bitcoin darstellen.
Ein Fall unter die Tageswolke sollte unbedingt vermieden werden, um den Bären keinen weiteren Rückenwind zu geben. Zudem ist es entscheidend, dass der Bitcoin den EMA50 und den EMA20 zurückerobern kann. Der EMA50 verläuft aktuell bei 66.964,98 US-Dollar und der EMA20 bei 68.096,14 US-Dollar. Der weiterhin bestehende Bullisch Cross (Siehe Screener) zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten unterstreicht die Wichtigkeit dieser Kurszone. Eine Rückeroberung dieser Kursmarken könnte das bullische Sentiment wieder stärken und den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen ebnen.
Unabhängig davon, gehen wir persönlich und aus aktueller Sicht davon aus, dass wir übergeordnet weiter steigende Notierungen beim Bitcoin sehen werden. Solange die wichtigen Kursmarken auf der Unterseite halten.
Wir beobachten das Marktgeschehen sehr genau und werden Euch selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Es bleibt spannend zu sehen, ob der Bitcoin die kritischen Unterstützungsmarken verteidigen und die wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückerobern kann. Bleibt dran und verfolgt mit uns die Entwicklung des Marktes, um optimal auf mögliche Kursbewegungen vorbereitet zu sein.
Bis zum nächsten Update!
Eure Chartexperten
💡 Hinweis
⚠️ Dies ist keine Anlageberatung im Sinne des WpHG! Sämtliche Inhalte dienen einzig der Information und spiegeln ausschließlich unsere subjektive, persönliche Meinung wider. Leser sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und ggf. professionelle Beratung aufzusuchen.
🛡️ Insbesondere beim Handel mit Kryptowährungen ist ein umsichtiges Risiko- und Money-Management unerlässlich. Trotz der oft verlockenden Aussichten unserer Routen, sollte man nie die Möglichkeit eines gegenteiligen Ausgangs unserer Analysen außer Acht lassen. Profitables Trading und Investieren erfordert ein eigenes und vorher klar festgelegtes Regelwerk, frei von jeglichen emotionalen Handlungen und spontanen Ausreißern. Es ist zudem klug, pro Trade nicht mehr als 1% des Depotvolumens zu riskieren. Dies verhindert drastische Verluste und unterstützt einen nachhaltigen Kapitalaufbau. Anstatt auf den einen großen Gewinn zu hoffen, zielt eine solide Strategie auf kontinuierlichen Erfolg ab.
✍️ Kurzum: Plant bevor ihr handelt! Und denkt dran: Kein Trade, ohne Stopp! Es ist es entscheidend, zu wissen, wie viel Verlust ihr persönlich bereit seid zu tragen, bevor ihr in den Markt bzw. Trade einsteigt. Dies hilft euch, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und nach einem klar definierten Plan zu handeln. Behaltet daher stets Euer Gesamtrisiko im Blick und managt Eure Trades mit Bedacht, um langfristig im “Spiel” zu bleiben.
