📅 Datum der Analyse: 1. Juli 2024
💵 Aktueller Kurs: 62.508,78 USD
📡 Indikation: TradingView (INDEX)
🕰️ Zeiteinheit: Tag (D1)
📊 Log. Chart | 1 Kerze = 1 Tag
Liebe Community!
Am Ende des Artikels gibt es dann die finale Auswertung, wie wir die Situation einschätzen. Wir wünschen euch viel Spaß und Spannung mit dem Fußballspiel Bullen gegen Bären in Bezug auf den Bullrun.
Gleichermaßen baute sich damit aber auch die ursprüngliche extreme Gier im Fear & Greed Index deutlich und spürbar ab, den wir uns zunächst einmal genauer anschauen wollen.
Der Fear and Greed Index:
Ein Einblick in die Sentiment-Analyse des Kryptomarktes
Der Fear and Greed Index ist ein vielbeachteter Indikator in der Welt der Kryptowährungen, der das Marktgefühl der Anleger misst. Der Index basiert auf verschiedenen Faktoren wie Volatilität, Marktvolumen, sozialen Medien, Umfragen und Marktdominanz.
Diese Faktoren werden zusammengefasst, um eine Punktzahl von 0 bis 100 zu ergeben, wobei niedrigere Werte auf Angst und höhere Werte auf Gier hinweisen.
Der Index hilft Anlegern, die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt besser zu verstehen. Ein hoher Wert deutet somit, wie bereits erwähnt, auf extreme Gier hin, was oft mit überhitzten Märkten und einer möglichen Korrektur verbunden ist.
Ein niedriger Wert hingegen zeigt extreme Angst, was als Kaufgelegenheit interpretiert werden kann, da die Märkte möglicherweise unterbewertet sind.
In den letzten Monaten zeigte der Fear and Greed Index eine extreme Gier, was auf eine übermäßig optimistische Stimmung unter den Marktteilnehmern hindeutete. Dies führte zu einer Situation, in der viele Marktakteure stark steigende Kurse erwarteten, unterstützt durch den Hype um Meme-Coins und den Einstieg vieler Kryptoneulinge, die die Marktvolatilität nicht gewohnt sind.
Solche Phasen sind oft von stark schwankenden Kursen begleitet, da diese unerfahrenen Anleger bei den ersten Anzeichen von Volatilität schnell aus dem Markt gedrängt werden.
Wir haben mehrfach betont, dass sich das Sentiment abkühlen muss, bevor nachhaltige Kursanstiege möglich sind. Dies hat sich nun bestätigt: Der Fear and Greed Index erreichte in der Zwischenzeit ein 18-Monats-Tief von etwa 30 Punkten, was auf ein hohes Maß an Angst und Respekt vor der Marktvolatilität hinweist.
Diese Abkühlung des Sentiments ist ein positiver Indikator für mögliche Kursanstiege. Ein niedriger Fear and Greed Index bedeutet, dass der Markt sich von der extremen Gier erholt hat und wieder Raum für positive Entwicklungen bietet. Diese Abkühlung ist ein erster Schritt in Richtung stabiler und nachhaltiger Kursgewinne, was den Bullen nun definitiv zugutekommt.
Zusammengefasst zeigt der Fear and Greed Index, dass die extreme Gier abgeklungen ist und der Markt nun in einem Zustand der Neutralität verweilt. Diese Veränderung bietet Chancen für antizyklische Kursanstiege, da das Sentiment ein entscheidender Faktor für die Marktbewegungen ist. Der aktuelle Stand des Fear and Greed Index ist somit ein positives Zeichen für die Zukunft des Kryptomarktes in Vorbereitung eines möglichen Bullruns.
🐂 Bullen 1 : 0 Bären 🐻
Der Weg zur Altcoin Season
Das obige Schaubild zeigt schlussendlich, was passieren muss, oder wie bisher der Weg zu dem eigentlichen Bullrun war, um die breite Masse nach oben zu bewegen. Zunächst einmal beginnt das Kapital in Phase 1 in den Bitcoin zu fließen, was zu einem Anstieg des Bitcoinpreises führt.
Das haben wir bislang auch gesehen. In dieser Phase konzentrieren sich die Investoren hauptsächlich auf den Bitcoin aufgrund seiner Marktführerschaft und stabileren Position im Vergleich zu anderen Kryptowährungen. Die aktuelle Bitcoin-Dominanz liegt bei 53,5 Prozent.
Das bedeutet, dass Bitcoin derzeit klar dominierend ist und wir diese Phase bereits abhaken können.
Phasenüberlappung: Bitcoin zu Ethereum
Anschließend gibt es eine sogenannte Phasenüberlappung, bei der Kapital von Bitcoin zu Ethereum fließt. Während Bitcoin weiterhin Kapital anzieht, beginnt ein Teil dieses Kapitals in Ethereum zu fließen. Ethereum hat jedoch Schwierigkeiten, mit Bitcoin Schritt zu halten, beginnt aber, Bitcoin in der Performance zu übertreffen. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass die Investoren Vertrauen in Ethereums zukünftiges Potenzial haben und es als wertvolle Investition betrachten. Wir sind der Meinung, dass diese Phasenüberlappung gerade aktuell stattfindet.
Dies haben wir auch in unserem letzten Artikel Ethereum – Chance Für Eine Outperformance ? ausführlich analysiert.
Schaut euch diesen Artikel gerne nochmal, damit wir uns hier nicht zu stark doppeln. Einzig und allein den ETH/BTC Chart, den wir durchaus als Indikator für eine baldige Outperformance für ETH beobachten, würden wir gerne nochmal in diesem Zusammenhang posten, der die Phase der Überlappung aktuell gut zeigt.
📈 ETH/BTC Analyse im Tageschart
🟣 Lilafarbene Route: Das Hauptszenario. 🔝
🔘 Graue Route: Das Alternativszenario. 🅱️
🟢 Grüne Route: Der Bullentrigger. 🐂
🔴 Rote Route: Der Bärentrigger. 🐻
Phase 2: Ethereum outperformt Bitcoin
In dieser Phase übertrifft Ethereum konstant die Leistung von Bitcoin, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten. Es gibt zunehmende Diskussionen über die Möglichkeit, dass Ethereum Bitcoin in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholen könnte, was oft als Flippening bezeichnet wird. Dies sehen wir derzeit jedoch noch nicht. Unserer Meinung nach befinden wir uns aktuell in der Phasenüberlappung und die nächsten Phasen werden folgendermaßen ablaufen:
Phasenüberlappung: Ethereum zu Large Caps
Geldfluss in Large Caps: Das Kapital beginnt in große Kryptowährungen (Large Caps) zu fließen. Diese großen Altcoins erhalten zunehmendes Interesse und größere Kapitalzuflüsse, was zu erheblichen Kaufaktivitäten führt.
Phase 3: Large Caps
Ethereum outperformt Bitcoin und Large Caps steigen parabolisch: Ethereum zeigt weiterhin eine starke Performance gegenüber Bitcoin und die großen Altcoins beginnen, rapide im Preis zu steigen.
Investoren erkennen das Potenzial dieser etablierten Altcoins und investieren stark in diese.
Phasenüberlappung: Large Caps zu Altseason
Unabhängig von der Marktkapitalisierung: Einige Altcoins mit soliden Fundamentaldaten erleben starke Kursanstiege, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung.
Diese Phase zeigt die wachsende Akzeptanz und das Interesse an einer breiteren Palette, sprich die Diversifizierung von Kryptowährungen.
Phase 4: Altseason
- Große Altcoins steigen vertikal und Blasenbildung: Die großen Altcoins haben immense Kursgewinne erzielt und es gibt Anzeichen einer Überhitzung oder „Blasenbildung“.
- Kursanstiege bei kleinen und mittleren Altcoins: Mittelgroße, kleine und Mikro-Altcoins beginnen ebenfalls stark zu steigen. Investoren suchen nach potenziellen Gewinnern in kleineren Projekten.
- Outperformance gegenüber Bitcoin und Ethereum: Große Altcoins übertreffen sowohl Bitcoin als auch Ethereum in der Performance.
- Parabolische Kursgewinne: Es scheint, dass jeder Altcoin, unabhängig von den Fundamentaldaten, parabolische Kursgewinne verzeichnet.
- Memes und Euphorie: In dieser Phase dominieren Memes und die Euphorie den Markt. Die allgemeine Stimmung ist äußerst optimistisch, und es herrscht eine „manische“ Atmosphäre.
Der „Pfad zur Altseason“ beschreibt den typischen Kapitalfluss in verschiedenen Phasen des Kryptowährungsmarktes. Beginnend bei Bitcoin, über Ethereum und große Altcoins, bis hin zur finalen Phase der Altseason, wo nahezu alle Altcoins starke Kursgewinne verzeichnen.
Jede Phase ist durch spezifische Marktbewegungen und Investorentrends gekennzeichnet. Dieser Prozess veranschaulicht, wie das Kapital in den Kryptowährungsmarkt fließt und wie sich die Marktteilnehmer auf verschiedene Vermögenswerte konzentrieren, basierend auf deren Performance und Potenzial.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns in der Vorbereitung zum eigentlichen Bullrun befinden und bei der Betrachtung der ersten Phasen gerade in der Phasenüberlappung zur Phase 2 einordnen können. Diese Phase kann sich durchaus noch etwas hinziehen, aber es ist wichtig zu betonen, dass wir uns nach historischen und vergangenen Erfahrungswerten richten und die Marktteilnehmer diesem Muster auch aktuell folgen. Dies deutet darauf hin, dass sich Großes in Vorbereitung befindet und wir davon ausgehen dürfen, dass der Bullrun in einer hohen Wahrscheinlichkeit bald bevorstehen dürfte.
Wir werden diese Entwicklungen natürlich genau beobachten und eng betreuen, insbesondere die Phasenüberlappung. Es ist jedoch klar erkennbar, dass die Bullen im Vorteil sind, was den aktuellen Spielstand auf 2:0 für die Bullen erhöht.
🐂 Bullen 2 : 0 Bären 🐻
🔍 Unser Fazit
Bis zum nächsten Update!
Eure Chartexperten
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⚠️ Dies ist keine Anlageberatung im Sinne des WpHG! Sämtliche Inhalte dienen einzig der Information und spiegeln ausschließlich unsere subjektive, persönliche Meinung wider. Leser sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und ggf. professionelle Beratung aufzusuchen.
Insbesondere beim Handel mit Kryptowährungen ist ein umsichtiges Risiko- und Money-Management unerlässlich. Trotz der oft verlockenden Aussichten unserer Routen, sollte man nie die Möglichkeit eines gegenteiligen Ausgangs unserer Analysen außer Acht lassen. Profitables Trading und Investieren erfordert ein eigenes und vorher klar festgelegtes Regelwerk, frei von jeglichen emotionalen Handlungen und spontanen Ausreißern. Es ist zudem klug, pro Trade nicht mehr als 1% des Depotvolumens zu riskieren. Dies verhindert drastische Verluste und unterstützt einen nachhaltigen Kapitalaufbau. Anstatt auf den einen großen Gewinn zu hoffen, zielt eine solide Strategie auf kontinuierlichen Erfolg ab.
✍️ Kurzum: Plant bevor ihr handelt! Und denkt dran: Kein Trade, ohne Stopp! Es ist es entscheidend, zu wissen, wie viel Verlust ihr persönlich bereit seid zu tragen, bevor ihr in den Markt bzw. Trade einsteigt. Dies hilft euch, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und nach einem klar definierten Plan zu handeln. Behaltet daher stets Euer Gesamtrisiko im Blick und managt Eure Trades mit Bedacht, um langfristig im “Spiel” zu bleiben.
