📅 Datum der Analyse: 25. Juni 2024
💵 Aktueller Kurs: 3.392,78 USD
📡 Indikation: TradingView (INDEX)
🕰️ Zeiteinheit: Tag (D1)
📊 Log. Chart | 1 Kerze = 1 Tag
Liebe Community!
Wir erhielten zahlreiche Zuschriften mit der Bitte, Ethereum einmal näher zu beleuchten. Dieser Aufforderung sind wir nachgekommen und haben Ethereum auf Grundlage des Tagescharts einer technischen Analyse unterzogen.
Dabei stellen wir fest, dass sich Ethereum aktuell noch etwas stärker zeigt als der Bitcoin. In diesem Beitrag möchten wir die jüngsten Entwicklungen von Ethereum beleuchten und analysieren, was notwendig ist, um eine gewisse Grundstabilität wieder zu erreichen.
Ethereum hat seit Mitte März 2024 einen Abwärtstrend entwickelt, der das Kursgeschehen auf der Oberseite blockiert. Nach dem Erreichen des Jahreshochs im März 2024 bei rund 4.100 US-Dollar fiel der Kurs auf etwa 2.800 US-Dollar, was einem Rückgang von über 30% entspricht.
Diese Volatilität ist in der Kryptowelt nicht ungewöhnlich und viele andere Altcoins haben in der Zwischenzeit noch stärkere Verluste erlitten. Mitte Mai 2024 konnte sich Ethereum jedoch wieder erholen und verzeichnete eine deutliche Aufwärtsbewegung.
Dieser Impuls wurde allerdings bei etwa 4.000 US-Dollar erneut abgewürgt, was zu einem erneuten Kursrückgang von ca. 20% führte und damit dem aktuellen Kursniveau führte, welches wir jetzt aktuell bei ca. 3.400 US-Dollar sehen. Nun stellt sich zum einen die Frage, wie es weitergehen könnte bei Ethereum und welche konkreten Kursmarken nun relevant für das weitere Kursgeschehen sind.
Wir werden dies nun im Rahmen der technischen Analyse in Form gießen und wünschen euch viel spaß beim lesen.
📈 ETH/BTC Analyse im Tageschart
🟣 Lilafarbene Route: Das Hauptszenario. 🔝
🔘 Graue Route: Das Alternativszenario. 🅱️
🟢 Grüne Route: Der Bullentrigger. 🐂
🔴 Rote Route: Der Bärentrigger. 🐻
Seit September 2022 bewegt sich Ethereum gegenüber Bitcoin in einem Abwärtstrendkanal. Kürzlich jedoch, seit Mitte Mai 2024, hat Ethereum begonnen, den Bitcoin deutlicher outzuperformen und die obere Abwärtstrendlinie dieses Kanals anzugreifen.
Denn aktuell versucht Ethereum den Trendkanal auf der Oberseite zu überwinden. Wir haben jedoch zuvor gesehen, dass solche Durchbrüche oft zu schnellen Rückfällen in den Trendkanal führen können. Ein solcher Ausbruch aus dem Trendkanal ist schon häufiger passiert und sollte daher genau beobachtet werden.
Wir warten daher in unserer Strategie einen prozyklischen Anstieg über 0,0610 ab, um sicherzustellen, dass die Widerstandszone wirklich überwunden werden kann. Erst dann wäre eine nachhaltige Outperformance von Ethereum wahrscheinlich.
Es wäre auch schon positiv zu werten, wenn Ethereum zum Bitcoin ein höheres Hoch im Vergleich zu Ende Mai 2024 ausbildet. Wenn sich dieser Ausbruch aus dem Trendkanal aber als nachhaltig erweist, könnte Ethereum gegenüber Bitcoin deutlich outperformen.
Eine Outperformance zeigt sich aber eben nicht nur bei steigenden Kursen, sondern auch bei fallenden Kursen. Das bedeutet, wenn Bitcoin fällt, könnte Ethereum möglicherweise weniger stark fallen oder in steigenden Marktphasen deutlicher ansteigen als der Bitcoin.
Daher ist es wichtig, diesen Chart im Hinblick auf eine mögliche Altcoin-Rallye genau zu beobachten, um eine potenzielle Outperformance von Ethereum so schnell wie möglich zu identifizieren.
Wir werden diesen Chart und die Entwicklungen weiterhin im Blick behalten und euch natürlich dazu updaten.
📈 ETH/USD Analyse im Tageschart
🟣 Lilafarbene Route: Das Hauptszenario. 🔝
🔘 Graue Route: Das Alternativszenario. 🅱️
🟢 Grüne Route: Der Bullentrigger. 🐂
🔴 Rote Route: Der Bärentrigger. 🐻
Kommen wir nun zum eigentlichen Tageschart von Ethereum, den wir oben bereits gepostet haben und in dem wir uns derzeit in einer wirklich spannenden Situation befinden. Unser Screener, den wir im Chart eingeblendet haben, zeigt, dass sich Ethereum im Vergleich zu Bitcoin etwas besser entwickelt, zumindest kurzfristig und hinsichtlich der wichtigsten Kursmarken.
Dies führt uns zu der Annahme, dass wir grundsätzlich immer noch ein bullisches Grundmuster haben, solange bei ETH die 2.800 US-Dollar auf der Unterseite nicht nachhaltig unterschritten werden. Solange dies der Fall ist, bleibt das bullische Grundsetup bei Ethereum intakt.
Auf der Oberseite haben wir einen Abwärtstrend, der das Kursgeschehen derzeit noch deckelt. Dieser Abwärtstrend ist in unserem Chart schwarz eingezeichnet.
Aktuell kämpft Ethereum aus der Sicht des Ichimoku-Indikators mit der Unterkante der Tageswolke. Eine wichtige Kurszone, die im Zusammenspiel mit der Wolkenunterkante zu nennen ist, liegt bei 3.372,31 US-Dollar.
Diese Zone stellt eine erste wichtige Unterstützung für Ethereum dar. Sollte diese Zone halten, sind von hier aus durchaus direkte Kursanstiege möglich.
Wir haben zudem eine breitere Supportzone eingezeichnet, die sich zwischen 3.245,97 US-Dollar und 3.072,69 US-Dollar bewegt. Die 3.245,97 US-Dollar repräsentiert das 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Aufwärtsbewegung. Diese Zone wurde gestern bereits getestet, was zu deutlichen Käufen führte. Dies zeigt sich in der gestrigen Tageskerze, die eine deutliche Lunte an der Oberkante der Supportzone aufwies, was darauf hindeutet, dass viele Marktteilnehmer dieses Niveau als kaufenswert erachteten.
Allerdings blockiert der EMA50 bei 3.494,65 US-Dollar und der EMA20 bei 3.522,81 US-Dollar das Kurschehen und daher fungieren diese beiden EMAs noch als Widerstände, wenngleich auch ein bullisch Cross zwischen diesen beiden EMAs, den Kurs magisch nach oben ziehen dürfte.
Diese Widerstandszonen müssen auf der Oberseite zunächst einmal überwunden werden, um das bullische Bild bei Ethereum zu stärken. Insbesondere die Oberkante der Wolke bei 3.584,64 US-Dollar wäre ein entscheidender Bullentrigger. Ein Ausbruch über diese Zone hinaus könnte zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung für ETH führen.
Auf der Unterseite sind neben der 3.072,69 US-Dollar noch der EMA200 auf Tagesbasis zu nennen, der aktuell bei 3.064,95 US-Dollar verläuft und somit direkt an der Unterkante unserer Supportzone liegt. Der EMA200 konnte bisher von Ethereum gut verteidigt werden.
Solange Ethereum über dieser Zone bleibt, bleibt das Kursgeschehen grundsätzlich bullisch. Ein Unterschreiten dieser Zone wäre jedoch ein erstes Warnsignal, das auf mögliche weitere Kursverluste hinweisen könnte. Sollte Ethereum unter 2.800 US-Dollar fallen, könnte sich der Abwärtstrend weiter dynamisieren.
🔍 Unser Fazit
Ethereum befindet sich aktuell in einer zwischengeschalteten Konsolidierungsphase. Dennoch zeigt sich Ethereum derzeit bullischer als der Bitcoin.
Grundsätzlich hat Ethereum die Möglichkeit, sich innerhalb unserer definierten Supportzone zu stabilisieren. Ein entscheidender Punkt ist dabei die Verteidigung des EMA200 auf Tagesbasis bei etwa 3.065 USD. Kurse unterhalb dieser Marke wären ein erstes Warnsignal und könnten einen Rückgang auf 2.800 USD zur Folge haben. Dies wäre die kritische Bullen-KO-Marke, bei deren Unterschreitung das bullische Setup auf die Probe gestellt werden müsste.
Zwar sind bei Ethereum weitere Tiefs möglich, doch solange sich der Kurs über dem EMA200 hält, betrachten wir dies als zwischengeschaltete Korrekturen, die in einen dynamischen Kursanstieg münden könnten. Aus dieser Perspektive bleiben wir optimistisch und beobachten die Entwicklungen weiterhin genau. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden regelmäßig Updates bereitstellen.
In unserem nächsten Beitrag werden wir konkrete Trading-Setups planen und möglicherweise eines davon kommunizieren. Behaltet also unseren Chartroom im Blick.
Bis zum nächsten Update!
Eure Chartexperten
💡 Hinweis
⚠️ Dies ist keine Anlageberatung im Sinne des WpHG! Sämtliche Inhalte dienen einzig der Information und spiegeln ausschließlich unsere subjektive, persönliche Meinung wider. Leser sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und ggf. professionelle Beratung aufzusuchen.
🛡️ Insbesondere beim Handel mit Kryptowährungen ist ein umsichtiges Risiko- und Money-Management unerlässlich. Trotz der oft verlockenden Aussichten unserer Routen, sollte man nie die Möglichkeit eines gegenteiligen Ausgangs unserer Analysen außer Acht lassen. Profitables Trading und Investieren erfordert ein eigenes und vorher klar festgelegtes Regelwerk, frei von jeglichen emotionalen Handlungen und spontanen Ausreißern. Es ist zudem klug, pro Trade nicht mehr als 1% des Depotvolumens zu riskieren. Dies verhindert drastische Verluste und unterstützt einen nachhaltigen Kapitalaufbau. Anstatt auf den einen großen Gewinn zu hoffen, zielt eine solide Strategie auf kontinuierlichen Erfolg ab.
✍️ Kurzum: Plant bevor ihr handelt! Und denkt dran: Kein Trade, ohne Stopp! Es ist es entscheidend, zu wissen, wie viel Verlust ihr persönlich bereit seid zu tragen, bevor ihr in den Markt bzw. Trade einsteigt. Dies hilft euch, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und nach einem klar definierten Plan zu handeln. Behaltet daher stets Euer Gesamtrisiko im Blick und managt Eure Trades mit Bedacht, um langfristig im “Spiel” zu bleiben.
